單位淨值1 - 08是什麼意思
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1、08的意思是截止上一個交易日結束後,基金每一份額的淨值是1.08元
如果你持有基金份額1000份,那麼就是價值1080元。一般國內的公募基金新發行上市的初始價格都設置為1元,淨值1.08元表明基金在未進行分紅和已扣除管理費的情況下,累計上漲了8%。
基金的單位淨值,指的是每一份基金的淨資產價值。
是通過公式:(基金總資產-基金總負債)/基金單位總數,計算出來的。
簡單地説,基金的單位淨值,就相當於每一份基金的價格是1.08元