单位净值1 - 08是什么意思
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1、08的意思是截止上一个交易日结束后,基金每一份额的净值是1.08元
如果你持有基金份额1000份,那么就是价值1080元。一般国内的公募基金新发行上市的初始价格都设置为1元,净值1.08元表明基金在未进行分红和已扣除管理费的情况下,累计上涨了8%。
基金的单位净值,指的是每一份基金的净资产价值。
是通过公式:(基金总资产-基金总负债)/基金单位总数,计算出来的。
简单地说,基金的单位净值,就相当于每一份基金的价格是1.08元