财务保障职责

1、建立、健全财务预算、预支/借支、报销、工资审核，以及发票、印章、空白支票保管等制度，并跟进各项制度的实施。

2、负责对下属人员（会计、出纳）的培训、指导及考核工作，提升财务部的整体实力。

3、对每一项费用支出都需严格把关，减少和控制公司不必要和不合理支出，降低工厂运作成本，提高资金的使用效益。

4、协助总经理建立和推行各部门费用预算管理体系，并设计相应的表单和审批流程，使公司的每月预算更趋准确。

5、负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括：资产负债表、损益表、现金流量表。

6、与行政经理逐步建立各部门独立核算体系，通过独立核算分析各部门业绩状况，并将核算数据呈总经理审阅。

7、主导公司每月仓库盘点核查工作，对不合理库存由行政部追查原因，避免重复或超标准购买，提高资金利用率。

8、监督出纳的库存现金、空白支票、发票以及财务凭证、帐簿的安全管理。

9、负责税收管理，按税务部门规定的时间申报纳税，在每月税务申报前需将申报资料呈郑经理审批。

10、审核应收帐目清单，对于超期应收款提出具体处理建议并呈报总经理。不定期审查对帐单，发现差异需查明原因，对于不明帐目需做调查并将调查结果及处理建议汇报总经理，经总经理同意后才可作出调整。

11、审核，报批和发放公司员工以及离职员工薪资。

12、负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。

建立并完善企业财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平。

定期审核各种会计报表、财务分析报告及财务情况说明书，并对上述会计报表、和有关资料所提供财会信息正确性进行核实。

及时汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议。

负责财务部门内部队伍建设，检查各会计岗位履行职责的情况，及时提出指导意见，合理安排分工。

完成总经理交办的其他临时事项。

保证企业生产经营所需的各项资金 参与企业经营预测和决策，合理分配企业的货币收入，监督检查企业的各项财务活动和财务计划的执行情况等。